Gerer le chart of accounts
Utilisez Financial > Chart of Accounts pour verifier GL accounts, importer defaults et ajouter reporting accounts.
Chart of Accounts aide a organiser les GL accounts utilises pour le financial reporting context dans Getme. Utilisez-le pour verifier account codes, account names, types, subtypes, balance direction, system locks, status et account actions disponibles.
Ouvrir Chart of Accounts
Dans la sidebar admin, ouvrez Financial, puis choisissez Chart of Accounts. Le header affiche Manage your GL accounts for financial reporting. Utilisez Import Defaults pour charger la default account structure, ou Add Account pour creer un new account.
Utiliser les account type tabs
Les tabs filtrent la liste par account type. L ecran peut afficher All, Asset, Liability, Equity, Revenue et Expense, chacun avec un count. Utilisez ces tabs pour limiter la table avant search ou edit.
Rechercher et filtrer les accounts
Utilisez Search by code, name or subtype pour trouver un GL account precis. Utilisez le status filter, comme Active, pour afficher les active accounts ou limiter la liste par account availability.
Lire la table GL accounts
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Code | Le GL account code, comme 1000, 1100 ou 1511. |
| Account name | Le account name, comme Assets, Accounts Receivable, Bank Account, Cash on Hand, Inventory Asset ou Raw Materials Inventory. |
| Type | Le account type, comme Asset, Liability, Equity, Revenue ou Expense. |
| Subtype | Le account subtype, comme accounts_receivable, bank, cash, inventory, prepaid ou tax_receivable. |
| Balance | La normal balance direction affichee dans la table, comme Debit ou Credit. |
| System | Un lock indicator lorsque l account est system controlled. |
| Status | Le account status, comme Active. |
| Actions | Le row menu pour les actions propres a l account. |
Ajouter un account
Selectionnez Add Account pour creer un new account. Dans Account details, saisissez Account Code et Account Name. Choisissez optionnellement Account Subtype pour preciser le role de l account dans les reports.
Utilisez la card Status pour definir Availability, comme Active. Utilisez Classification pour choisir Account Type, Normal Balance et Level. Account Type controle la code range et la classification, Normal Balance controle la direction debit ou credit, et Level controle la position dans la account hierarchy.
Avant de modifier des accounts
- Confirmez que le account code correspond au selected account type et a sa range.
- Utilisez les subtypes de facon coherente pour que les reports groupent correctement les accounts.
- Evitez de modifier les system-controlled accounts sauf si l action est explicitement supportee.
- Verifiez expense categories, ledger exports et reconciliation context apres avoir ajoute ou modifie des accounts.
- Confirmez les changements avec votre accounting professional avant de les utiliser hors Getme.